http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-09-04T14:22:56+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-09-04
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-04T14:22:56+03:00
VUAN = 36.5206
Valoarea activelor nete = 20335810.32
Număr investitori = 474

Structura activelor
Obligațiuni = 49.97%
Acțiuni = 33.42%
Depozite = 11.41%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.13%
Disponibil și alte active = 1.07%

]]> https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-09-03 36.5206 20335810.32 474 49.97 33.42 11.41 0.00 0.00 4.13 1.07 2026-09-04 14:21:39 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-04T14:22:56+03:00
VUAN = 15.6515
Valoarea activelor nete = 5897675.50
Număr investitori = 396

Structura activelor
Obligațiuni = 89.12%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 10.59%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.29%

]]> https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-09-03 15.6515 5897675.50 396 89.12 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.29 2026-09-04 14:22:56 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-04T14:22:56+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-09-04T14:22:56+03:00
VUAN = 58.9323
Valoarea activelor nete = 1647158997.72
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 99.95%
Depozite = 0.46%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -0.41%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.00%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-09-03 58.9323 1647158997.72 0 0.00 99.95 0.46 -0.41 0.00 0.00 0.00 2026-09-04 09:01:06 34771.2000 59.1500 27950000 0.02 2026-09-04T14:22:56+03:00
VUAN = 16.1746
Valoarea activelor nete = 136837515.48
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 95.57%
Depozite = 3.64%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.79%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.00%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-09-03 16.1746 136837515.48 0 0.00 95.57 3.64 0.79 0.00 0.00 0.00 2026-09-04 09:14:02 2658.7600 16.2460 8460000 3.75 2026-09-04T14:22:56+03:00