http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-06-05T10:49:14+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-06-05
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-06-05T10:49:14+03:00
VUAN = 33.9363
Valoarea activelor nete = 18914380.83
Număr investitori = 486

Structura activelor
Obligațiuni = 44.58%
Acțiuni = 35.64%
Depozite = 14.97%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.39%
Disponibil și alte active = 0.42%

]]> https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-06-04 33.9363 18914380.83 486 44.58 35.64 14.97 0.00 0.00 4.39 0.42 2026-06-05 10:48:34 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-06-05T10:49:14+03:00
VUAN = 15.4612
Valoarea activelor nete = 6403220.05
Număr investitori = 416

Structura activelor
Obligațiuni = 90.36%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 9.29%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.35%

]]> https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-06-04 15.4612 6403220.05 416 90.36 0.00 9.29 0.00 0.00 0.00 0.35 2026-06-05 10:49:14 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-06-05T10:49:14+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-06-05T10:49:14+03:00
VUAN = 50.2072
Valoarea activelor nete = 1244637307.98
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 98.29%
Depozite = 0.48%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -0.44%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 1.67%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-06-04 50.2072 1244637307.98 0 0.00 98.29 0.48 -0.44 0.00 0.00 1.67 2026-06-05 08:48:20 29838.1100 50.6500 24790000 1.69 2026-06-05T10:49:14+03:00
VUAN = 13.6028
Valoarea activelor nete = 93723075.82
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 97.54%
Depozite = 2.20%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -1.96%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 2.22%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-06-04 13.6028 93723075.82 0 0.00 97.54 2.20 -1.96 0.00 0.00 2.22 2026-06-05 08:28:46 2230.2800 13.6000 6890000 2.41 2026-06-05T10:49:14+03:00