http://sai-carpatica.ro/rss/vuan SAI Carpatica (office@sai-carpatica.ro) 2026-05-25T15:30:54+03:00 Feed RSS FDI SAI Carpatica. RO SAI Carpatica SAI Carpatica 2026-05-25
VUAN = 38.8124
Valoarea activelor nete = 7474835.20
Număr investitori = 218

Structura activelor
Obligațiuni = 29.44%
Acțiuni = 51.58%
Depozite = 18.84%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.14%

]]> https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock https://en.patriafonduri.ro/stock Patria Stock 2026-05-11 38.8124 7474835.20 218 29.44 51.58 18.84 0.00 0.00 0.00 0.14 2026-05-12 14:11:52 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-25T15:30:54+03:00
VUAN = 34.1237
Valoarea activelor nete = 19008504.42
Număr investitori = 488

Structura activelor
Obligațiuni = 44.41%
Acțiuni = 36.12%
Depozite = 14.78%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 4.35%
Disponibil și alte active = 0.34%

]]> https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global https://en.patriafonduri.ro/global Patria Global 2026-05-22 34.1237 19008504.42 488 44.41 36.12 14.78 0.00 0.00 4.35 0.34 2026-05-25 15:29:34 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-25T15:30:54+03:00
VUAN = 15.4332
Valoarea activelor nete = 6419233.55
Număr investitori = 417

Structura activelor
Obligațiuni = 90.32%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 9.50%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = 0.00%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 0.18%

]]> https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni https://en.patriafonduri.ro/obligatiuni Patria Obligatiuni 2026-05-22 15.4332 6419233.55 417 90.32 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.18 2026-05-25 15:30:54 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-25T15:30:54+03:00
VUAN = 10.7651
Valoarea activelor nete = 1287531.93
Număr investitori = 15

Structura activelor
Obligațiuni = 65.84%
Acțiuni = 0.00%
Depozite = 34.01%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -3.87%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 4.02%

]]> https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni https://en.patriafonduri.ro/euroobligatiuni Patria Euro Obligatiuni 2026-01-19 10.7651 1287531.93 15 65.84 0.00 34.01 -3.87 0.00 0.00 4.02 2026-01-20 12:20:41 0.0000 0.0000 0 0.00 2026-05-25T15:30:54+03:00
VUAN = 51.2330
Valoarea activelor nete = 1249060051.25
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 98.83%
Depozite = 0.38%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -0.31%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 1.10%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet https://en.patriafonduri.ro/etfbet ETF BET Patria-Tradeville 2026-05-22 51.2330 1249060051.25 0 0.00 98.83 0.38 -0.31 0.00 0.00 1.10 2026-05-25 10:31:47 30617.3200 52.0200 24380000 1.11 2026-05-25T15:30:54+03:00
VUAN = 13.9249
Valoarea activelor nete = 93296541.26
Număr investitori = 0

Structura activelor
Obligațiuni = 0.00%
Acțiuni = 95.70%
Depozite = 4.12%
Alte valori mobiliare și instr. monetare = -1.14%
Instrumente financiare derivate = 0.00%
Titluri de participare la OPCVM/AOPC = 0.00%
Disponibil și alte active = 1.32%

]]> https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy https://en.patriafonduri.ro/etfenergy ETF Energie Patria-Tradeville 2026-05-22 13.9249 93296541.26 0 0.00 95.70 4.12 -1.14 0.00 0.00 1.32 2026-05-25 10:34:21 2309.0700 14.1140 6700000 4.23 2026-05-25T15:30:54+03:00